四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,821,355 | 4,625,170 | |||||||||
| 売掛金 | 411,720 | 46,497 | |||||||||
| 商品及び製品 | 533,824 | 308,844 | |||||||||
| 前払費用 | 83,372 | 106,230 | |||||||||
| 立替金 | 31,147 | 33,927 | |||||||||
| 未収消費税等 | 124,855 | 183,596 | |||||||||
| その他 | 32,214 | 17,810 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,038,490 | 5,322,077 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 36,771 | 35,582 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,180 | 21,047 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 56,951 | 56,629 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 50,946 | 80,374 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 20,430 | 136,001 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 71,376 | 216,376 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 子会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,225 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 71,378 | 70,717 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 72,604 | 70,717 | |||||||||
| 固定資産合計 | 200,932 | 343,722 | |||||||||
| 資産合計 | 6,239,423 | 5,665,800 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 726,100 | 223,844 | |||||||||
| 未払金 | 503,637 | 1,504,409 | |||||||||
| 未払法人税等 | 71,249 | 47,347 | |||||||||
| その他 | 35,354 | 19,544 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,336,342 | 1,795,147 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,281 | 1,503 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,281 | 1,503 | |||||||||
| 負債合計 | 1,337,623 | 1,796,650 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,972,579 | 14,244,349 | |||||||||
| 資本剰余金 | 12,942,579 | 14,216,051 | |||||||||
| 利益剰余金 | △21,543,238 | △25,183,795 | |||||||||
| 自己株式 | △17 | △7,024 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,371,902 | 3,269,580 | |||||||||
| 新株予約権 | 529,897 | 599,569 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,901,799 | 3,869,150 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,239,423 | 5,665,800 | |||||||||
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