四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,848,626 | 2,613,540 | |||||||||
| 売掛金 | 406,988 | 1,837,964 | |||||||||
| 商品及び製品 | 271,550 | 501,371 | |||||||||
| 半製品 | 672,891 | 466,472 | |||||||||
| 前払費用 | 80,645 | 139,529 | |||||||||
| 未収消費税等 | 314,761 | - | |||||||||
| その他 | 219,828 | 206,050 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,815,292 | 5,764,929 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 42,735 | 50,801 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,966 | 28,314 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 76,701 | 79,115 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 296,005 | 265,592 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 5,836 | 2,450 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 301,841 | 268,042 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 子会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 80,871 | 86,977 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 80,871 | 86,977 | |||||||||
| 固定資産合計 | 459,415 | 434,135 | |||||||||
| 資産合計 | 6,274,707 | 6,199,065 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 665,460 | 82,803 | |||||||||
| 未払金 | 645,813 | 555,800 | |||||||||
| 未払法人税等 | 81,928 | 135,026 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 291,539 | |||||||||
| その他 | 222,137 | 121,946 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,615,339 | 1,187,116 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,050 | 2,546 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,050 | 2,546 | |||||||||
| 負債合計 | 1,617,389 | 1,189,662 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 17,044,943 | 17,152,413 | |||||||||
| 資本剰余金 | 17,019,485 | 17,127,191 | |||||||||
| 利益剰余金 | △30,009,713 | △29,684,858 | |||||||||
| 自己株式 | △17,538 | △82,549 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,037,177 | 4,512,197 | |||||||||
| 新株予約権 | 620,140 | 497,205 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,657,318 | 5,009,402 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,274,707 | 6,199,065 | |||||||||
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