四半期報告書-第15期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,821,355 | 6,066,166 | |||||||||
| 売掛金 | 411,720 | 11,090 | |||||||||
| 商品及び製品 | 533,824 | - | |||||||||
| 前払費用 | 83,372 | 134,959 | |||||||||
| 立替金 | 31,147 | 27,835 | |||||||||
| 未収消費税等 | 124,855 | 92,846 | |||||||||
| その他 | 32,214 | 41,910 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,038,490 | 6,374,808 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 36,771 | 35,141 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,180 | 22,879 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 1,288 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 56,951 | 59,308 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 50,946 | 44,866 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 20,430 | 124,218 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 71,376 | 169,085 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 子会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,225 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 71,378 | 70,937 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 72,604 | 70,937 | |||||||||
| 固定資産合計 | 200,932 | 299,331 | |||||||||
| 資産合計 | 6,239,423 | 6,674,140 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 726,100 | 8,473 | |||||||||
| 未払金 | 503,637 | 1,109,122 | |||||||||
| 未払法人税等 | 71,249 | 69,133 | |||||||||
| その他 | 35,354 | 59,550 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,336,342 | 1,246,281 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,281 | 1,487 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,281 | 1,487 | |||||||||
| 負債合計 | 1,337,623 | 1,247,768 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,972,579 | 14,244,349 | |||||||||
| 資本剰余金 | 12,942,579 | 14,214,349 | |||||||||
| 利益剰余金 | △21,543,238 | △23,613,168 | |||||||||
| 自己株式 | △17 | △17 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,371,902 | 4,845,513 | |||||||||
| 新株予約権 | 529,897 | 580,859 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,901,799 | 5,426,372 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,239,423 | 6,674,140 | |||||||||
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