四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,719,325 | 4,885,050 | |||||||||
| 売掛金 | 487,471 | 304,965 | |||||||||
| 商品及び製品 | 272,725 | 432,567 | |||||||||
| 前払費用 | 79,104 | 80,553 | |||||||||
| 立替金 | 66,465 | 37,486 | |||||||||
| その他 | 59,919 | 112,801 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,685,011 | 5,853,424 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 31,395 | 29,722 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,129 | 37,857 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 74,524 | 67,580 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 41,985 | 34,812 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 20,172 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 41,985 | 54,984 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 子会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 11,649 | 9,283 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 65,214 | 62,807 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 76,863 | 72,091 | |||||||||
| 固定資産合計 | 193,373 | 194,656 | |||||||||
| 資産合計 | 6,878,384 | 6,048,080 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 321,860 | 559,646 | |||||||||
| 未払金 | 552,510 | 620,480 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36,586 | 39,357 | |||||||||
| その他 | 31,161 | 31,726 | |||||||||
| 流動負債合計 | 942,118 | 1,251,210 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 450,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,396 | 1,368 | |||||||||
| 固定負債合計 | 451,396 | 1,368 | |||||||||
| 負債合計 | 1,393,514 | 1,252,578 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,948,298 | 10,207,544 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,918,298 | 10,177,544 | |||||||||
| 利益剰余金 | △14,812,843 | △16,079,190 | |||||||||
| 自己株式 | △17 | △17 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,053,735 | 4,305,881 | |||||||||
| 新株予約権 | 431,135 | 489,620 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,484,870 | 4,795,501 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,878,384 | 6,048,080 | |||||||||
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