有価証券報告書-第9期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,729,520 | △1,601,424 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,560 | 8,163 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 1,444 | 1,829 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 27,167 | 66,534 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △404 | △13 | |||||||||
| 受取利息 | △4,938 | △10,034 | |||||||||
| 支払利息 | 137 | 31 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △5,354 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,630 | △37,733 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 23,383 | |||||||||
| 支払手数料 | 10,829 | 10,734 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 39 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,328 | 148,081 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,575 | 39,662 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,183 | 32,751 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 25,552 | 11,174 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 30,076 | 6,943 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,835 | △26,743 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,346 | 18,219 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,814 | △329,768 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △82,105 | 2,037 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,382 | - | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,458 | △29,221 | |||||||||
| その他 | 291 | 100 | |||||||||
| 小計 | △1,648,808 | △1,670,646 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,917 | 6,729 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △10,800 | △9,600 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,658,588 | △1,677,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △1,138,419 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | △2,399,205 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 505,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,858 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,190 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,105 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 590 | 370 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △410,563 | △1,332,254 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 241,598 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,100 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △14,119 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,824,862 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △719 | △682 | |||||||||
| その他の支出 | - | △100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △719 | 4,056,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,084 | 7,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,070,956 | 1,054,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,310,978 | 4,240,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,240,022 | ※ 5,294,137 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
