有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △4,372,458 | △4,086,416 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,085 | 63,835 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 881 | 952 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 127,144 | 102,378 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 338 | 431 | |||||||||
| 受取利息 | △235 | △137 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,736 | - | |||||||||
| 受取和解金 | - | △525,145 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 83,370 | 1,501 | |||||||||
| 支払手数料 | 10,457 | 43,958 | |||||||||
| 株式交付費 | 13,932 | 27,021 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,197 | △4,341 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △137,554 | 142,286 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 533,824 | △944,442 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,649 | 10,398 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △10,644 | 41,791 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △150,469 | △39,436 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,946 | △203,578 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,225 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △605,187 | 544,546 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 124,233 | 29,132 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,219 | 190,341 | |||||||||
| 小計 | △4,347,472 | △4,604,882 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 153 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,736 | - | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 525,145 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △2,438 | △41,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △1,900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,350,738 | △4,122,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,498 | △15,667 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △192,013 | △133,264 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △11,377 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,462 | △160,309 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,771,476 | 4,244,690 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 10,540 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △11,582 | △27,290 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20,871 | △6,387 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,022 | 538 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,740,045 | 4,222,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △83,370 | △1,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △910,525 | △62,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,821,355 | 3,910,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,910,830 | ※1 3,848,626 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
