有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,628,295 | △2,309,433 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,244 | 25,649 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | △1,092 | 2,035 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 102,898 | 137,010 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △97 | △141 | |||||||||
| 受取利息 | △16,265 | △5,485 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 45,459 | 196,365 | |||||||||
| 支払手数料 | 9,000 | 8,975 | |||||||||
| 株式交付費 | 160 | 11,658 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △3,312 | △8,512 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,221 | 1,139 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,085 | △186,728 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,559 | △139,695 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,821 | △40,513 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △19,798 | 13,173 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 19,974 | △34,766 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 49,358 | △27,297 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 124 | △10,421 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,870 | 1,993 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,013 | 357,949 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,632 | 53,763 | |||||||||
| 小計 | △2,276,502 | △1,953,277 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,654 | 5,967 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △9,024 | △8,975 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,271,686 | △1,960,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,546 | △23,856 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,235 | △4,056 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,497 | △15,923 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,420 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,141 | △43,836 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 678,018 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 9,776 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △1,850 | △11,658 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △692 | △642 | |||||||||
| その他の支出 | △90 | △17,315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,632 | 3,658,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45,459 | △196,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △830,636 | 1,457,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,092,075 | 4,261,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,261,438 | ※1 5,719,325 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
