有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,748,733 | △4,372,458 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,699 | 38,085 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 1,186 | 881 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 122,944 | 127,144 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △111 | 338 | |||||||||
| 受取利息 | △525 | △235 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △2,736 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 47,032 | 83,370 | |||||||||
| 支払手数料 | 11,100 | 10,457 | |||||||||
| 株式交付費 | 29,650 | 13,932 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △9,826 | △4,197 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,829 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 78,154 | △137,554 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △171,310 | 533,824 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,696 | △18,649 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △12,386 | △10,644 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △26,414 | △150,469 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 30,366 | 15,946 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,928 | 1,225 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 121,718 | △605,187 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 155,185 | 124,233 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,935 | 5,219 | |||||||||
| 小計 | △2,318,271 | △4,347,472 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 235 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 2,736 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △3,000 | △2,438 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,324,547 | △4,350,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,932 | △24,498 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,837 | △192,013 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △159 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,747 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,180 | △216,462 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,278,712 | 3,771,476 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 23,100 | - | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △29,755 | △11,582 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △20,871 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,022 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,272,056 | 3,740,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47,032 | △83,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,874,296 | △910,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,947,059 | 4,821,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,821,355 | ※1 3,910,830 | |||||||||
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