有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,086,416 | 1,001,331 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,835 | 93,959 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 952 | 1,223 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 102,378 | 124,270 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 431 | 726 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 4,342 | |||||||||
| 商品及び製品切替引当金の増減額(△は減少) | - | 186,437 | |||||||||
| 受取利息 | △137 | △57 | |||||||||
| 受取和解金 | △525,145 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,501 | △14,209 | |||||||||
| 支払手数料 | 43,958 | 9,499 | |||||||||
| 株式交付費 | 27,021 | 1,950 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,341 | △198 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 37 | 693 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 142,286 | △1,740,521 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △944,442 | 559,235 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,398 | △64,366 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 41,791 | - | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △39,436 | 830,797 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △203,578 | 9,825 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 544,546 | △595,776 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,132 | △125,188 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 190,341 | △132,180 | |||||||||
| その他 | - | 1,489 | |||||||||
| 小計 | △4,604,882 | 153,285 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 57 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 525,145 | - | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △41,000 | △9,499 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,900 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,122,483 | 140,042 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,667 | △25,454 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △133,264 | △38,383 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,377 | △7,011 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,309 | △70,849 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,244,690 | 254 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 10,540 | - | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △27,290 | △4,001 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,387 | △68,825 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 538 | 649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,222,090 | △71,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,501 | 14,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,203 | 11,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,910,830 | 3,848,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,848,626 | ※1 3,860,106 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
