有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △3,974,062 | △2,748,733 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,569 | 34,699 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 1,117 | 1,186 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 121,205 | 122,944 | |||||||||
| 減損損失 | 14,692 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4 | △111 | |||||||||
| 受取利息 | △3,092 | △525 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 42,195 | 47,032 | |||||||||
| 支払手数料 | 9,090 | 11,100 | |||||||||
| 株式交付費 | 14,477 | 29,650 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △17,414 | △9,826 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 9,829 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,403 | 78,154 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89,789 | △171,310 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,437 | △9,696 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 47,705 | △12,386 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △63,674 | △26,414 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △21,038 | 30,366 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,495 | 4,928 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 282,522 | 121,718 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △208,540 | 155,185 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,274 | 13,935 | |||||||||
| その他 | 309 | - | |||||||||
| 小計 | △3,796,925 | △2,318,271 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,132 | 524 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △19,200 | △3,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,816,793 | △2,324,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,657 | △31,932 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,364 | △7,837 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,550 | △159 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,065 | 13,747 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,507 | △26,180 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,146,042 | 4,278,712 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 32,560 | 23,100 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △14,372 | △29,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,230 | 4,272,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42,195 | △47,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,772,266 | 1,874,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,719,325 | 2,947,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,947,059 | ※1 4,821,355 | |||||||||
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