有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,112,077 | △2,628,295 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,663 | 24,244 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 1,274 | △1,092 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 94,731 | 102,898 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △41 | △97 | |||||||||
| 受取利息 | △24,848 | △16,265 | |||||||||
| 支払利息 | 67 | 13 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △195,875 | 45,459 | |||||||||
| 支払手数料 | 9,596 | 9,000 | |||||||||
| 株式交付費 | 10,184 | 160 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,555 | △3,312 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,317 | 1,221 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △272,656 | △28,085 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △119,532 | 111,559 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25,367 | △1,821 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 28,021 | △19,798 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,577 | 19,974 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,785 | 49,358 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,075 | 124 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 305,996 | 13,870 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △70,746 | 51,013 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,647 | △6,632 | |||||||||
| その他 | 90 | - | |||||||||
| 小計 | △1,280,230 | △2,276,502 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,923 | 17,654 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △9,000 | △9,024 | |||||||||
| 利息の支払額 | △67 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,266,174 | △2,271,686 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 858,971 | 600,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,500,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 900,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,550 | △22,546 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,046 | △1,235 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40,068 | △3,497 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,107 | 16,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,413 | 1,489,141 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,830 | - | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 10,363 | - | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △9,720 | △1,850 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △682 | △692 | |||||||||
| その他の支出 | △90 | △90 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,700 | △2,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,998 | △45,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △202,061 | △830,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,294,137 | 5,092,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,092,075 | ※ 4,261,438 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
