有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,601,424 | △1,112,077 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,163 | 12,663 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 1,829 | 1,274 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 66,534 | 94,731 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13 | △41 | |||||||||
| 受取利息 | △10,034 | △24,848 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 67 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △5,354 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △37,733 | △195,875 | |||||||||
| 支払手数料 | 10,734 | 9,596 | |||||||||
| 株式交付費 | 23,383 | 10,184 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △1,555 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,317 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148,081 | △272,656 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,662 | △119,532 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 32,751 | 25,367 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 11,174 | 28,021 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 6,943 | 12,577 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,743 | 9,785 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 18,219 | 8,075 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △329,768 | 305,996 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,037 | △70,746 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △29,221 | △4,647 | |||||||||
| その他 | 100 | 90 | |||||||||
| 小計 | △1,670,646 | △1,280,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,729 | 26,923 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △9,600 | △9,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31 | △67 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,677,348 | △1,266,174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,138,419 | △600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 858,971 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,399,205 | △1,500,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 505,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △44,550 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △64,046 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △40,068 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 370 | 4,107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,332,254 | 314,413 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 241,598 | 43,830 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,000 | 500,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,100 | 10,363 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △14,119 | △9,720 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,824,862 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △682 | △682 | |||||||||
| その他の支出 | △100 | △90 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,056,658 | 543,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,059 | 205,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,054,115 | △202,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,240,022 | 5,294,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,294,137 | ※ 5,092,075 | |||||||||
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