有価証券報告書-第3期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月29日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,772 | 5,050 |
減価償却費 | 4,948 | 4,879 |
負ののれん発生益 | -968 | -34 |
のれん償却額 | 1,474 | 1,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 157 | -915 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -155 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -56 | -114 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -287 | -136 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 77 | 24 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -4 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -1,340 |
支払利息 | 230 | 144 |
店舗等除却損 | 198 | 240 |
固定資産売却損益(△は益) | -454 | -1,257 |
固定資産除却損 | 638 | 1,103 |
減損損失 | 411 | 1,325 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,406 | -5,800 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -187 | 336 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -654 | -550 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,750 | 308 |
関係会社株式評価損 | 619 | - |
関係会社整理損 | 836 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 950 | 620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26 | 580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,052 | 217 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 884 | -1,099 |
株式報酬費用 | 44 | - |
新株予約権戻入益 | -63 | -28 |
その他 | -1,870 | -490 |
小計 | 2,092 | 4,589 |
利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 1,340 |
利息の支払額 | -241 | -139 |
法人税等の支払額 | -3,455 | -6,525 |
法人税等の還付額 | 866 | 1,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,727 | -1,211 |
有価証券の取得による支出 | -1,196 | -2,352 |
有価証券の売却による収入 | 2,823 | 2,882 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,297 | -3,800 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,201 | 2,006 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -6,169 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,473 | 21,017 |
無形固定資産の取得による支出 | -838 | -998 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,052 | -1,121 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,046 | 1,255 |
投資不動産の取得による支出 | -30 | -1,393 |
貸付けによる支出 | -3 | -64 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 99 |
長期前払費用の取得による支出 | -325 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,308 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -148 |
子会社株式の取得による支出 | -510 | -755 |
子会社株式の売却による収入 | - | 353 |
資産除去債務の履行による支出 | -272 | -448 |
その他 | -257 | -97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,795 | 9,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,992 | 90 |
長期借入れによる収入 | 10,100 | 2,900 |
長期借入金の返済による支出 | -3,538 | -3,566 |
社債の償還による支出 | -62 | -42 |
リース債務の返済による支出 | -350 | -373 |
自己株式の取得による支出 | | -5,818 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -2,026 | -2,026 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,882 | -9,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | 553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,770 | 819 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,268 | 38,087 |