有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 38,482 | 35,533 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,743 | 34,916 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △411 | △1,819 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,398 | 1,720 | |||||||||
| 受取利息 | △15,785 | △17,442 | |||||||||
| 株式交付費 | 465 | 536 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,033 | 71 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,851 | - | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,488 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,090 | △189 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,642 | △18 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,557 | 10,842 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,743 | 25,671 | |||||||||
| その他 | △32,964 | △20,739 | |||||||||
| 小計 | 17,860 | 69,083 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15,785 | 17,442 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,192 | △1,826 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,453 | 84,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,938 | △11,091 | |||||||||
| 保険積立金の譲渡による収入 | 33,538 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,600 | △11,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,284 | 963 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 12,750 | 12,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,034 | 12,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,088 | 86,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091,630 | 1,157,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,157,719 | ※1 1,244,290 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
