有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 57,915 | 36,467 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,999 | 54,484 | |||||||||
| 受取利息 | △9,346 | △11,194 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,899 | 1,117 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,055 | △1,843 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 974 | △1,200 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8 | 159 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,950 | 2,043 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,383 | 5,227 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,178 | 1,207 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,669 | △23,807 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,129 | 2,208 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △2,371 | △2,417 | |||||||||
| その他 | 2,477 | 3,599 | |||||||||
| 小計 | 98,279 | 66,053 | |||||||||
| 利息の受取額 | 9,346 | 11,194 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,169 | △5,171 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,456 | 72,076 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,658 | △15,005 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 678 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △985 | |||||||||
| その他 | ― | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,980 | △16,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 70,850 | 12,482 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | △8,207 | 3,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,642 | 15,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,119 | 71,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,245 | 791,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 791,364 | ※1 862,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
