有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 36,467 | 39,042 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,484 | 45,210 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 770 | |||||||||
| 受取利息 | △11,194 | △12,257 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,117 | 906 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 458 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,843 | △1,929 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,200 | 1,394 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 159 | △482 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,043 | 814 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,227 | 1,189 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,207 | △665 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,807 | 5,963 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,208 | 245 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △2,417 | 2,599 | |||||||||
| その他 | 3,599 | 27,578 | |||||||||
| 小計 | 66,053 | 110,839 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11,194 | 12,257 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,171 | △5,173 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,076 | 117,922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,005 | △18,758 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △985 | - | |||||||||
| その他 | △10 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,000 | △18,758 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 12,482 | 7,343 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 3,000 | 2,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,482 | 9,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,557 | 108,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791,364 | 862,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 862,922 | ※1 971,681 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
