有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 88,981 | 57,915 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,437 | 57,999 | |||||||||
| 受取利息 | △4,855 | △9,346 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,538 | 1,899 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 121 | △2,055 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176 | 974 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △971 | △8 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,676 | △5,950 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,539 | 4,383 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,979 | △2,178 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,755 | 13,669 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,864 | △19,129 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △2,450 | △2,371 | |||||||||
| その他 | △15,315 | 2,477 | |||||||||
| 小計 | 159,655 | 98,279 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4,855 | 9,346 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,175 | △5,169 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,335 | 102,456 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,214 | △6,658 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 678 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 20 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,194 | △5,980 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 171,461 | 70,850 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 29,250 | △8,207 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,711 | 62,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 331,853 | 159,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,392 | 632,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 632,245 | ※1 791,364 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
