有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 36,527 | 41,141 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,477 | 39,690 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △562 | 446 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △799 | 712 | |||||||||
| 受取利息 | △15,755 | △19,616 | |||||||||
| 株式交付費 | 498 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △20 | △2,748 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 152 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,820 | 1,892 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,352 | 7,198 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,988 | ― | |||||||||
| その他 | 1,991 | △8,897 | |||||||||
| 小計 | 43,350 | 59,819 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15,755 | 19,616 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,204 | △5,100 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,900 | 74,335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,057 | △80,695 | |||||||||
| その他 | 13 | 3,343 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,044 | △77,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,751 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,751 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,607 | △3,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,322,877 | 1,358,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,358,484 | ※1 1,355,467 | |||||||||
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