有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,988 | 88,981 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,010 | 63,437 | |||||||||
| 受取利息 | △573 | △4,855 | |||||||||
| 支払利息 | 1,179 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 3,446 | 2,538 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,999 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 90 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,375 | 121 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 380 | △176 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △718 | △971 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,834 | 6,676 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,457 | 3,539 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △126 | - | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,778 | △1,979 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,564 | △6,755 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,028 | 26,864 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 3,834 | △2,450 | |||||||||
| その他 | △13,588 | △15,315 | |||||||||
| 小計 | 27,192 | 159,655 | |||||||||
| 利息の受取額 | 573 | 4,855 | |||||||||
| 利息の支払額 | △854 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,168 | △5,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,742 | 159,335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,090 | △28,214 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △171 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 240 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,991 | △28,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 289,803 | 171,461 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 75,750 | 29,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,553 | 200,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,304 | 331,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,088 | 300,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 300,392 | ※1 632,245 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
