有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 41,141 | △1,991 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,690 | 67,247 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 446 | △1,367 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 712 | 64 | |||||||||
| 受取利息 | △19,616 | △20,399 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,748 | △2,394 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 781 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,892 | 7,557 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,198 | △1,498 | |||||||||
| その他 | △8,897 | 12,828 | |||||||||
| 小計 | 59,819 | 60,827 | |||||||||
| 利息の受取額 | 19,616 | 20,399 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,100 | △13,397 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,335 | 67,829 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,695 | △173,263 | |||||||||
| その他 | 3,343 | 2,394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,352 | △170,868 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,017 | △103,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,484 | 1,355,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,355,467 | ※1 1,252,428 | |||||||||
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