有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 87,070 | 38,482 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,686 | 34,743 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,856 | △411 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 516 | 1,398 | |||||||||
| 受取利息 | △14,202 | △15,785 | |||||||||
| 株式交付費 | 453 | 465 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,834 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,057 | 20,033 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,441 | △5,851 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 553 | 14,488 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 447 | 1,090 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △18,476 | △4,642 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,757 | 7,557 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,367 | △40,743 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △2,469 | - | |||||||||
| その他 | 14,340 | △32,964 | |||||||||
| 小計 | 107,935 | 17,860 | |||||||||
| 利息の受取額 | 14,202 | 15,785 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,174 | △14,192 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,964 | 19,453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,542 | △2,938 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,981 | - | |||||||||
| 保険積立金の譲渡による収入 | - | 33,538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,561 | 30,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,796 | 3,284 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 6,750 | 12,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,546 | 16,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,949 | 66,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 971,681 | 1,091,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,091,630 | ※1 1,157,719 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
