有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 220,242 | 25,988 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,992 | 59,010 | |||||||||
| 受取利息 | △55 | △573 | |||||||||
| 支払利息 | 12,199 | 1,179 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,383 | 3,446 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2,999 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 90 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,533 | 5,375 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 203 | 380 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,475 | △718 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 349,610 | △1,834 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,629 | △2,457 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △724 | △126 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,798 | 4,778 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △54,724 | △19,564 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,449 | △41,028 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 1,248 | 3,834 | |||||||||
| その他 | 22,528 | △13,588 | |||||||||
| 小計 | 613,464 | 27,192 | |||||||||
| 利息の受取額 | 55 | 573 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,300 | △854 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △337 | △5,168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,882 | 21,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △368,668 | △80,090 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △440 | △171 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △307 | 240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △369,416 | △79,991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,270,000 | △200,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 570,828 | 289,803 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 126,000 | 75,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △473,171 | 165,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △239,705 | 107,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 432,793 | 193,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 193,088 | ※1 300,392 | |||||||||
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