有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,502 | 36,527 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,060 | 30,477 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,644 | △562 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 175 | △799 | |||||||||
| 受取利息 | △17,405 | △15,755 | |||||||||
| 株式交付費 | 563 | 498 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △20 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 152 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 348 | △1,820 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,067 | △2,352 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,081 | △4,988 | |||||||||
| その他 | 34,775 | 1,991 | |||||||||
| 小計 | 31,391 | 43,350 | |||||||||
| 利息の受取額 | 17,405 | 15,755 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,817 | △19,204 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,979 | 39,900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,235 | △9,057 | |||||||||
| その他 | 156 | 13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,079 | △9,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,436 | 4,751 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 41,250 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,686 | 4,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,586 | 35,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,244,290 | 1,322,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,322,877 | ※1 1,358,484 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
