有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 35,533 | 22,502 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,916 | 35,060 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,819 | △2,644 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,720 | 175 | |||||||||
| 受取利息 | △17,442 | △17,405 | |||||||||
| 株式交付費 | 536 | 563 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71 | 348 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,842 | △44,067 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,671 | 2,081 | |||||||||
| その他 | △20,947 | 34,775 | |||||||||
| 小計 | 69,083 | 31,391 | |||||||||
| 利息の受取額 | 17,442 | 17,405 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,826 | △13,817 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,698 | 34,979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,091 | △3,235 | |||||||||
| その他 | - | 156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,091 | △3,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 963 | 5,436 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 12,000 | 41,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,963 | 46,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,571 | 78,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,719 | 1,244,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,244,290 | ※1 1,322,877 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
