有価証券報告書-第27期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,878,427 | 1,856,330 |
| 減価償却費 | 191,194 | 262,959 |
| のれん償却額 | 352,309 | 956,461 |
| 長期前払費用償却額 | 8,069 | 7,742 |
| その他の償却額 | 14,456 | 21,948 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,102 | △2,000 |
| 固定資産除却損 | 24,134 | 38,417 |
| 減損損失 | 26,944 | 1,258,333 |
| 負ののれん発生益 | △3,394 | △4,512 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 1,379 | △111,687 |
| 持分変動損益(△は益) | △31,392 | △24,850 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 293,458 | 730,680 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △190,045 | △829,865 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 60,537 | 88,431 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △88,983 | △263,757 |
| 出資金評価損 | 56,791 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,418 | 37,437 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85,441 | △39,681 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 28,800 | 39,900 |
| 受取利息 | △15,132 | △27,893 |
| 支払利息 | 11,132 | 42,626 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △608,202 | △638,564 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △161,011 | △201,073 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | △689,479 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 192,133 | 145,428 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 329,227 | 184,306 |
| その他 | 381,240 | △489,471 |
| 小計 | 3,869,831 | 2,348,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,930 | 7,123 |
| 利息の支払額 | △10,980 | △49,052 |
| 法人税等の支払額 | △1,083,817 | △1,490,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,801,964 | 816,076 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,029 | △159,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △616,250 | △356,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △84,194 | △83,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,287 | 41,198 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △265,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,284,402 | △2,248,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288,023 | 1,044,011 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 530,000 | - |
| 金銭の信託の解約による収入 | 105,021 | - |
| 貸付けによる支出 | △583,726 | △700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 519,880 | 232,162 |
| 出資金の回収による収入 | 153,996 | 333,540 |
| 出資金の払込による支出 | △167,500 | △379,000 |
| 事業譲受による支出 | ※3 △585,742 | ※3 △257,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,757,683 | ※2 △2,127,048 |
| その他 | 3,978 | △15,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,611,342 | △4,941,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,827,366 | 1,078,848 |
| リース債務の返済による支出 | △16,571 | △25,582 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,871,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △425,110 |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 株式の発行による収入 | 409,671 | 824,841 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43,170 | 1,076,066 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 197,191 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △17,125 | △534,994 |
| 自己株式の取得による支出 | △143 | △440 |
| 配当金の支払額 | △203,365 | △248,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,002 | 5,857,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,799 | △15,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 263,425 | 1,717,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,057,379 | 4,320,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,320,804 | ※1 6,038,286 |
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