有価証券報告書-第31期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,116 | 5,712 |
| 減価償却費 | 566 | 435 |
| のれん償却額 | 322 | 301 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 6 |
| 負ののれん発生益 | - | △15 |
| その他の償却額 | 53 | 105 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △33 |
| 持分変動損益(△は益) | - | 0 |
| 減損損失 | 52 | 793 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 12 | 72 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 134 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 23 | △324 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △38 | △2 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △41 | △86 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | 30 | 10 |
| 新株予約権戻入益 | △73 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | 139 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 280 | 12 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 12 | △83 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2 | - |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 13 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 49 | 40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,301 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △925 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △129 | △948 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 496 | △545 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 745 | 641 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 144 | △982 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △44 | △209 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △219 | 698 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △465 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 534 | - |
| その他 | 213 | △473 |
| 小計 | 6,816 | 3,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △48 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △1,794 | △2,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,977 | 1,457 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △591 | △261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △304 | △246 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70 | △99 |
| 出資金の払込による支出 | △104 | △78 |
| 出資金の回収による収入 | 37 | 515 |
| 貸付けによる支出 | △147 | △34 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 247 |
| 事業譲受による支出 | ※4 △108 | ※4 △550 |
| 関係会社の整理による収入 | 270 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △404 | △13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △305 | △19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 27 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △30 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 24 |
| その他 | - | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,308 | △1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △645 | 4,711 |
| 長期借入れによる収入 | 860 | 901 |
| 長期借入金の返済による支出 | △848 | △1,660 |
| 社債の償還による支出 | △198 | △186 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 67 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △20 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △34 | △1,028 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 425 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △299 | △1,990 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 259 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | △206 | △33 |
| 配当金の支払額 | △95 | △618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △90 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | △385 | △355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,060 | △358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,670 | △149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,852 | 13,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,522 | ※1 13,372 |