訂正有価証券報告書-第28期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △524,943 | 2,210,665 |
| 減価償却費 | 243,249 | 361,523 |
| のれん償却額 | 821,870 | 513,283 |
| 長期前払費用償却額 | 7,742 | 7,768 |
| その他の償却額 | 21,948 | 27,690 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,000 | △22,060 |
| 固定資産除却損 | 37,485 | 10,260 |
| 減損損失 | 3,358,603 | 1,030,632 |
| 負ののれん発生益 | △4,512 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △111,687 | - |
| 持分変動損益(△は益) | △24,850 | △29,727 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 730,680 | 1,279,367 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △829,865 | △2,020,940 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 88,431 | 232,390 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △263,757 | 57,701 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △110,754 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △1,259 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,437 | 193,268 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,681 | 111,822 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 48,007 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 39,900 | 8,700 |
| 受取利息 | △27,893 | △21,550 |
| 支払利息 | 42,626 | 58,051 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △516,804 | △677,334 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △201,073 | △333,875 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △689,479 | 378,583 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145,428 | △6,976 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 184,306 | 252,245 |
| その他 | △201,190 | 1,089,804 |
| 小計 | 2,321,970 | 4,647,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,123 | 43,755 |
| 利息の支払額 | △49,052 | △51,560 |
| 法人税等の支払額 | △1,490,161 | △1,770,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,879 | 2,868,721 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 19,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,369 | △126,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △331,465 | △283,482 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 22,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83,714 | △212,205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,198 | 46,048 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △265,321 | △267,600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 113,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,248,944 | △462,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,044,011 | 2,802,666 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 184,214 |
| 貸付けによる支出 | △700,000 | △660,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 232,162 | 1,077,660 |
| 出資金の払込による支出 | △379,000 | △50,000 |
| 出資金の回収による収入 | 333,540 | 54,310 |
| 事業譲受による支出 | ※3 △257,000 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,127,048 | - |
| その他 | △15,190 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,915,139 | 2,260,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,078,848 | △2,564,950 |
| リース債務の返済による支出 | △25,582 | △133,174 |
| 長期借入れによる収入 | 3,871,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △425,110 | △1,590,684 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 880,000 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △104,000 |
| 株式の発行による収入 | 824,841 | 593,643 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,076,066 | 143,106 |
| 新株予約権の発行による収入 | 197,191 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △534,994 | △54,582 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △544,397 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 1,440 |
| 自己株式の取得による支出 | △440 | △1 |
| 配当金の支払額 | △248,888 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,857,931 | △3,273,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,190 | △8,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,717,481 | 1,846,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,320,804 | 6,038,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,038,286 | ※1 7,884,660 |