有価証券報告書-第30期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,756 | 5,116 |
| 減価償却費 | 438 | 566 |
| のれん償却額 | 250 | 322 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 5 |
| その他の償却額 | 42 | 53 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12 |
| 減損損失 | 83 | 52 |
| 負ののれん発生益 | △27 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,054 | 745 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,654 | △618 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 201 | △38 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 32 | 23 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △46 | △41 |
| 関係会社株式評価損 | - | 3 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 30 |
| 商品評価損 | 41 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △5 | - |
| 新株予約権戻入益 | △73 | △73 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | △37 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 280 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 137 | △2 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 20 | 12 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △6 |
| 支払利息 | 51 | 49 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,112 | △1,301 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △119 | △129 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 355 | 71 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △134 | 745 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △54 | 534 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 77 | △219 |
| その他 | 84 | 313 |
| 小計 | 4,629 | 6,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 4 |
| 利息の支払額 | △47 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △2,471 | △1,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,129 | 4,672 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △275 | △591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △267 | △304 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △175 | △305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △28 | △404 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △256 | △535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,938 | 770 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25 | - |
| 貸付けによる支出 | △248 | △147 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 174 |
| 出資金の払込による支出 | △60 | △104 |
| 出資金の回収による収入 | 60 | 37 |
| 事業譲受による支出 | ※4 △237 | ※4 △108 |
| 事業譲渡による収入 | 5 | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △17 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 644 | △1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △649 | △645 |
| リース債務の返済による支出 | △189 | △206 |
| 長期借入れによる収入 | 2,191 | 860 |
| 長期借入金の返済による支出 | △826 | △848 |
| 社債の償還による支出 | △198 | △198 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 67 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 218 | 39 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △45 | - |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | △274 | △385 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 15 | 425 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △31 | △299 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 259 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △0 | △95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209 | △1,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,959 | 2,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,884 | 10,852 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,852 | ※1 13,522 |