有価証券報告書-第24期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,132,109 | 1,461,280 |
| 減価償却費 | 91,483 | 131,706 |
| のれん償却額 | 4,164 | 11,555 |
| 長期前払費用償却額 | 2,400 | 5,418 |
| その他の償却額 | 16,627 | 11,732 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,999 | - |
| 持分変動損益(△は益) | △8,024 | - |
| 減損損失 | 40,590 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,999 | 50,679 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △16,293 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 51,967 | 72,453 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △9,321 | 7,840 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,962 | 42,326 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82,565 | △36,856 |
| 受取利息 | △6,296 | △20,660 |
| 支払利息 | 6,070 | 2,607 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △433,151 | △72,549 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,705 | △98,052 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133,597 | △50,970 |
| その他 | 227,633 | △104,039 |
| 小計 | 1,337,674 | 1,398,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 10,464 |
| 利息の支払額 | △2,529 | △5,300 |
| 法人税等の支払額 | △443,303 | △591,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,811 | 812,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,998 | △207,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,579 | △117,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48,128 | △119,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,469 | 25,993 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △41,171 | △10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 8,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △372,995 | △1,361,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | △379,725 | △235,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 182,896 | 16,390 |
| 事業譲受による支出 | - | △61,888 |
| その他 | 5,400 | △100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △779,832 | △2,161,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △181,105 | 728,756 |
| リース債務の返済による支出 | △13,497 | △12,597 |
| 株式の発行による収入 | 2,404,816 | 18,784 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △89 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49,565 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,100 | - |
| 配当金の支払額 | △57,595 | △133,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,218,283 | 601,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | △22,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,334,874 | △769,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,281,134 | 3,616,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,616,009 | ※1 2,846,306 |
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