有価証券報告書-第33期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,347 | 7,290 |
| 減価償却費 | 578 | 671 |
| のれん償却額 | 476 | 447 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 2 |
| その他の償却額 | 93 | 64 |
| 減損損失 | 426 | 264 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 8 | 40 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 110 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △290 | △56 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 157 | △30 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,922 | △51 |
| 商品評価損 | 3 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | 14 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △19 | - |
| 新株予約権戻入益 | △2 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 792 | 267 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △115 | 89 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △6 | 20 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 5 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | △13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △13 |
| 支払利息 | 128 | 150 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 397 | △568 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △555 | △502 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 151 | △181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12 | 7 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 705 | 262 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △741 | 1,016 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △304 | △1,159 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △935 | 501 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △313 | △257 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △706 | 2 |
| その他 | 127 | 469 |
| 小計 | 6,510 | 8,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | △127 | △141 |
| 法人税等の支払額 | △1,936 | △3,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,451 | 5,675 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △412 | △360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △493 | △670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △119 | △69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| 出資金の払込による支出 | △165 | △231 |
| 出資金の回収による収入 | 355 | 117 |
| 貸付けによる支出 | △30 | △170 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 53 |
| 事業譲渡による収入 | 21 | - |
| 事業譲受による支出 | △380 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △177 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △108 | △72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,050 | △271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 2,211 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,146 | △1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,072 | 276 |
| 長期借入れによる収入 | 7,139 | 645 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,287 | △2,040 |
| 社債の償還による支出 | △176 | △88 |
| 株式の発行による収入 | - | 11 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △43 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,187 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △69 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △36 | △0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 31 | - |
| リース債務の返済による支出 | △202 | △224 |
| 配当金の支払額 | △905 | △1,359 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | △84 | △146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △882 | △2,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,447 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,372 | 15,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,820 | ※1 17,125 |