有価証券報告書-第32期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,712 | 8,347 |
| 減価償却費 | 435 | 578 |
| のれん償却額 | 301 | 476 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 1 |
| 負ののれん発生益 | △15 | - |
| その他の償却額 | 105 | 93 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △33 | - |
| 持分変動損益(△は益) | 0 | - |
| 減損損失 | 793 | 426 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 72 | 8 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 134 | 14 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △324 | △290 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2 | 157 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △86 | △1,922 |
| 商品評価損 | - | 3 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 10 | 14 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △19 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 139 | 792 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △115 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △83 | △6 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △3 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △9 |
| 支払利息 | 40 | 128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △925 | 397 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △948 | △555 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △545 | 151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 641 | 12 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △982 | 705 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △209 | △741 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 698 | △935 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △465 | △313 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △84 | △706 |
| その他 | △388 | △176 |
| 小計 | 3,983 | 6,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △39 | △127 |
| 法人税等の支払額 | △2,491 | △1,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457 | 4,451 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △261 | △412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △246 | △493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | △119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
| 出資金の払込による支出 | △78 | △165 |
| 出資金の回収による収入 | 515 | 355 |
| 貸付けによる支出 | △34 | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 247 | 139 |
| 事業譲渡による収入 | - | 21 |
| 事業譲受による支出 | ※4 △550 | △380 |
| 関係会社の整理による収入 | 32 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △13 | △177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19 | △108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △978 | ※2 △2,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 84 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | ※3 2,211 |
| その他 | △13 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,288 | △1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,711 | △3,072 |
| 長期借入れによる収入 | 901 | 7,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,660 | △2,287 |
| 社債の償還による支出 | △186 | △176 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △20 | △43 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,028 | △69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,990 | △36 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 5 | 31 |
| リース債務の返済による支出 | △33 | △202 |
| 配当金の支払額 | △618 | △905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △90 | - |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | △355 | △84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358 | △882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △149 | 2,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,522 | 13,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,372 | ※1 15,820 |