有価証券報告書-第25期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,461,280 | 2,049,931 |
| 減価償却費 | 131,706 | 154,615 |
| のれん償却額 | 11,555 | 38,638 |
| 長期前払費用償却額 | 5,418 | 6,494 |
| その他の償却額 | 11,732 | 8,839 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,591 |
| 減損損失 | - | 36,665 |
| 事業整理損 | - | 2,158 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △41,324 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 50,679 | 140,477 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,293 | 910 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 72,453 | △15,315 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 7,840 | 9,242 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42,326 | 48,704 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,856 | 50,845 |
| 受取利息 | △20,660 | △29,481 |
| 支払利息 | 2,607 | 4,159 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,549 | △687,962 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98,052 | △40,315 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,970 | 33,395 |
| その他 | △104,039 | 352,523 |
| 小計 | 1,398,177 | 2,121,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,464 | 38,166 |
| 利息の支払額 | △5,300 | △4,314 |
| 法人税等の支払額 | △591,006 | △651,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,335 | 1,503,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,773 | △72,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,532 | △209,129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △119,059 | △234,865 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,993 | 6,428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △76,170 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,200 | 251,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,361,583 | △1,457,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,558 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 650,000 |
| 貸付けによる支出 | △235,000 | △590,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,390 | 767,534 |
| 事業譲受による支出 | △61,888 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △239,312 |
| その他 | △100,000 | △3,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,161,254 | △1,206,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 728,756 | 191,440 |
| リース債務の返済による支出 | △12,597 | △14,251 |
| 株式の発行による収入 | 18,784 | 1,145,021 |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | △259,398 |
| 配当金の支払額 | △133,087 | △163,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601,766 | 899,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,550 | △2,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △769,702 | 1,194,218 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 16,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,616,009 | 2,846,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,846,306 | ※1 4,057,379 |