テクノスジャパン（3666）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2012年3月31日: 4億1478万
2012年9月30日 -51.16%: 2億257万
2013年3月31日 -31.17%: 1億3943万
2013年9月30日 -30.63%: 9673万
2014年3月31日 +209.95%: 2億9981万
2014年9月30日: -4474万
2015年3月31日: 2億5807万
2015年9月30日 -51.16%: 1億2605万
2016年3月31日 +232.64%: 4億1930万
2016年9月30日 -58.38%: 1億7449万
2017年3月31日 +5.04%: 1億8329万
2017年9月30日 +101.78%: 3億6985万
2018年3月31日 +183.25%: 10億4760万
2018年9月30日: -1億8874万
2019年3月31日 -70.79%: -3億2235万
2019年9月30日: -1億6233万
2020年3月31日: 10億844万
2020年9月30日: -1億3859万
2021年3月31日: 5億673万
2021年9月30日 -74.37%: 1億2988万
2022年3月31日 +442.53%: 7億467万
2022年9月30日: -1億8304万
2023年3月31日: 7億3688万
2023年9月30日: -3億2798万
2024年3月31日: 7億9541万
2024年9月30日 -83.62%: 1億3031万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ1,012,232千円増加し4,150,867千円(前連結会計年度3,138,635千円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,007,329千円(前連結会計年度1,358,338千円)と前年同期と比べ648,991千円の増益となり、売上債権の減少、仕入債務の減少、賞与引当金の減少、法人税等の支払額の増加等により、795,412千円(前連結会計年度736,888千円)と前年同期と比べ収入が58,524千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入の増加、投資有価証券の取得による支出の増加、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の減少等により、455,117千円(前連結会計年度△398,500千円)と前年同期と比べ収入が853,618千円の増加となりました。
2024/06/26 14:24
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の損益」に含めていた「退職給付費用」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の損益」に表示していた△3,285千円は、「退職給付費用」△2,736千円、「その他の損益」△549千円として組替えております。
2024/06/26 14:24