有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △353,905 | 1,002,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 175,426 | 175,363 | |||||||||
| 減損損失 | 951,214 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 4,874 | |||||||||
| のれん償却額 | 400,131 | 182,004 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △164,861 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △3,216 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47 | 5,161 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,920 | 10,630 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,439 | 24,557 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,292 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,001 | △13,334 | |||||||||
| 補助金収入 | △15,007 | △28,795 | |||||||||
| 支払利息 | 33,531 | 35,393 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,930 | 6,069 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 92,961 | 109,341 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 83,013 | △22,617 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,813 | △204,406 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,180 | 211,115 | |||||||||
| その他 | 16,453 | 115,168 | |||||||||
| 小計 | 1,479,529 | 1,445,389 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,181 | 13,578 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,544 | △35,047 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △521,044 | △388,744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,123 | 1,035,175 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △64,039 | △216,598 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,743 | 91,324 | |||||||||
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △1,120,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △132,820 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,342 | △74,850 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △129,309 | △88,463 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 36,895 | 60,650 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △48,851 | △15,362 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,265 | 5,275 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 15,007 | 28,795 | |||||||||
| その他 | △8,729 | △8,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,353,343 | △350,935 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,461 | 27,206 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △667,700 | △535,200 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 13,653 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △121,653 | △92,741 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,490 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △13,541 | |||||||||
| その他 | △1,109 | △49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,510 | △98,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,070 | △26,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113,640 | 558,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,159,269 | 2,045,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,045,630 | ※1 2,604,594 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
