有価証券報告書-第5期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,390,706 | △353,905 | |||||||||
| 減価償却費 | 186,511 | 175,426 | |||||||||
| 減損損失 | 38,278 | 951,214 | |||||||||
| のれん償却額 | 151,655 | 400,131 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △158,859 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,688 | 47 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △99,271 | △5,920 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 16,439 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △15,000 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,978 | △9,292 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,053 | △4,001 | |||||||||
| 補助金収入 | △28,307 | △15,007 | |||||||||
| 支払利息 | 33,168 | 33,531 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △945 | △2,930 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △682 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 502 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 77,433 | 92,961 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △485,872 | 83,013 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,759 | △9,813 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 173,930 | 111,180 | |||||||||
| その他 | △12,836 | 16,453 | |||||||||
| 小計 | 1,147,311 | 1,479,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 6,181 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,817 | △33,544 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △676,382 | △521,044 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,741 | 931,123 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,180 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △371 | △64,039 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,407 | 15,743 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △13,946 | - | |||||||||
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | △1,120,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 9,855 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △2,528 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,252 | △51,342 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,708 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,453 | △129,309 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,554 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,794 | 36,895 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △58,359 | △48,851 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,806 | 1,265 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 28,307 | 15,007 | |||||||||
| その他 | △14,751 | △8,729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,917 | △1,353,343 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △272,967 | 8,461 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △620,100 | △667,700 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △135,907 | △121,653 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △6,490 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 433,850 | - | |||||||||
| その他 | △1,516 | △1,109 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,638 | 301,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,072 | 7,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,113 | △113,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,383,653 | 2,159,269 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※4 7,623 | - | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※4 △309,120 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,159,269 | ※1 2,045,630 | |||||||||