有価証券報告書-第7期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,002,943 | 48,374 | |||||||||
| 減価償却費 | 175,363 | 157,591 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,085,808 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △5,637 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 4,874 | 21,267 | |||||||||
| のれん償却額 | 182,004 | 151,817 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △164,861 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △3,216 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,161 | 13,683 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,630 | 5,953 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,557 | 5,699 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △6,267 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 48,265 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,334 | △10,791 | |||||||||
| 補助金収入 | △28,795 | △43,031 | |||||||||
| 支払利息 | 35,393 | 44,912 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6,069 | 128 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 109,341 | 103,289 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,617 | △428,456 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △204,406 | 168,535 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 211,115 | △39,585 | |||||||||
| その他 | 115,168 | △46,098 | |||||||||
| 小計 | 1,445,389 | 1,275,455 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,578 | 10,400 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,047 | △44,932 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △388,744 | △603,844 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,175 | 637,079 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,078 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △216,598 | △162,613 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,324 | 150,220 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △132,820 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △4,573 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 6,968 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,850 | △76,855 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,463 | △202,842 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △11,056 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 60,650 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △15,362 | △42,644 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 5,275 | 2,219 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 28,795 | 43,031 | |||||||||
| その他 | △8,887 | △5,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,935 | △302,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,206 | 518,808 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △535,200 | △625,604 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,653 | 395 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △92,741 | △118,174 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | 2,100 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,541 | - | |||||||||
| その他 | △49 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,672 | △222,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26,604 | △3,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 558,964 | 109,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,045,630 | 2,604,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,604,594 | ※1 2,713,732 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
