有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 918,585 | 936,191 | |||||||||
| 減価償却費 | 175,083 | 106,220 | |||||||||
| 減損損失 | 85,101 | 112,216 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,987 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 25,134 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 10,650 | |||||||||
| のれん償却額 | 81,017 | 45,192 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △11,310 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △8,375 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 951 | 4,161 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,320 | 47,096 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,245 | 9,592 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △37,616 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 56,971 | 24,259 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,079 | △19,019 | |||||||||
| 補助金収入 | △172,664 | △33,484 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △41,471 | |||||||||
| 支払利息 | 45,249 | 26,406 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 8,223 | △2,988 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 11,715 | 22,557 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 651,798 | 365,354 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,756 | △122,565 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,011 | △242,876 | |||||||||
| その他 | 93,875 | 11,704 | |||||||||
| 小計 | 1,917,144 | 1,260,033 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,156 | 18,867 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,311 | △21,081 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 160,984 | 30,873 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △402,258 | △242,544 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,715 | 1,046,147 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △37,258 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △290,649 | △75,034 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,421 | 153,296 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 130,856 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,033 | △50,528 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 72,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △188,294 | △70,306 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △79,200 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △22,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 87,699 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △10,275 | △529 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 24,322 | 83,115 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 93,351 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 11,680 | 2,611 | |||||||||
| その他 | △12,589 | 3,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,417 | 291,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △616 | △320,692 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △706,804 | △998,079 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △91,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100,216 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △120,269 | △60,780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,096 | △1,471,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38,633 | 54,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,504,761 | △78,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,713,732 | 5,218,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,218,493 | ※1 5,139,697 | |||||||||