有価証券報告書-第11期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,318,295 | 1,847,210 | |||||||||
| 減価償却費 | 195,752 | 267,115 | |||||||||
| 減損損失 | - | 32,288 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △87,466 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 174,363 | △15,709 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24,546 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19,560 | 7,746 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 73,243 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 119,441 | 133,098 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △7,612 | |||||||||
| 和解金 | - | 70,249 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,696 | 14,382 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59,813 | 169,028 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,529 | △3,829 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 71,252 | 73,767 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,710 | △4,349 | |||||||||
| 補助金収入 | △19,686 | △8,000 | |||||||||
| 支払利息 | 45,373 | 50,806 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △28,079 | △16,874 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 20,624 | △28,425 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,347 | 559,042 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △400,230 | 306,537 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 166,100 | △473,131 | |||||||||
| その他 | 103,525 | △418,597 | |||||||||
| 小計 | 2,749,210 | 2,554,742 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,191 | 3,885 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,059 | △50,393 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 19,686 | 6,506 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △70,249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △773,039 | △648,459 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,990 | 1,796,032 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △71,735 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 37,819 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,044 | △51,410 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △249,970 | △498,289 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,644,202 | △141,125 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,395,588 | 43,145 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △249,515 | ※2 △304,095 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 21,250 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,995 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50,876 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 8,141 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △19,664 | △11,338 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 34,976 | 34,596 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 9,067 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 1,494 | |||||||||
| その他 | △2,637 | △20,539 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △900,092 | △901,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 93,136 | △62,517 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △902,724 | △838,560 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △447,011 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9,718 | △501,312 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △162,955 | △223,103 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △777,291 | 27,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,503 | 52,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,111 | 974,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,139,697 | 5,503,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,503,808 | ※1 6,477,820 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
