有価証券報告書-第13期(2024/07/01-2025/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,933,361 | 2,337,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 367,780 | 350,791 | |||||||||
| 減損損失 | 49,709 | 20,891 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △210,000 | - | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △47,838 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 73,609 | 34,624 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 113,543 | 15,036 | |||||||||
| のれん償却額 | 224,666 | 257,277 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,836 | △14,720 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △105,718 | 29,779 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △8,643 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 66,620 | 40,019 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,129 | △6,330 | |||||||||
| 補助金収入 | △53,726 | △2,138 | |||||||||
| 支払利息 | 52,135 | 76,508 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △29,096 | △898 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △24,395 | △22,134 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △710,769 | 189,226 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 88,396 | 34,067 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 93,753 | △64,139 | |||||||||
| その他 | 592,202 | △368,850 | |||||||||
| 小計 | 2,471,939 | 2,898,070 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 6,135 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53,653 | △81,285 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 53,726 | 2,138 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △1,774 | △2,060 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △903,785 | △867,030 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,971 | 1,955,968 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,531 | △56,276 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △223,899 | △188,346 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,673 | △32,900 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,373 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △905,039 | ※2 △77,561 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 210,000 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 7,990 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △120,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △56,914 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,868 | 13,585 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,441 | △24,134 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 18,306 | 204,626 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △260,268 | △143,481 | |||||||||
| その他 | △3,600 | △6,139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,243,905 | △479,549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 52,399 | 63,735 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,007,949 | △1,153,620 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △53,098 | △373,055 | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | - | 175,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △240,227 | △256,629 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,126 | △1,143,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,948 | △75,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 899,141 | 257,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,477,820 | 7,376,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,376,961 | ※1 7,634,108 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
