有価証券報告書-第2期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 743,597 | 508,651 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,237 | 187,728 | |||||||||
| のれん償却額 | 24,732 | 50,807 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △235 | 15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,302 | 32,858 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | 6,903 | △6,903 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 276 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △415 | △2,566 | |||||||||
| 補助金収入 | △4,303 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,109 | 6,761 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,942 | △331 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △159 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 324 | 13,367 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △116 | △475 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △19,627 | 5,064 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △346,970 | △193,176 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,883 | △28,634 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 158,376 | 62,228 | |||||||||
| その他 | 37,146 | 179,101 | |||||||||
| 小計 | 722,393 | 814,335 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 2,566 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,922 | △8,208 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △276,103 | △355,364 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,018 | 453,329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 79,062 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,526 | △26,869 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,656 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 780 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △398 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △389,444 | ※2 △1,510,396 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,649 | △281,450 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,286 | △175,174 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,033 | △21,710 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,793 | 4,690 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △357,177 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 88,158 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,353 | - | |||||||||
| その他 | △21,981 | 8,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △361,932 | △2,270,597 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,717,596 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 72,212 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,884 | △212,432 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △31 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,960 | △70,621 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △55,456 | - | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,900 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,228 | 2,434,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,624 | 10,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △93,518 | 628,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862,198 | 779,355 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※3 10,675 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 779,355 | ※1 1,407,380 | |||||||||
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