有価証券報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,337,705 | 1,711,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 350,791 | 264,235 | |||||||||
| 減損損失 | 20,891 | 62,317 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △29,784 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34,624 | 50,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,036 | 2,702 | |||||||||
| のれん償却額 | 257,277 | 313,699 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △16,460 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,720 | 44,867 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,779 | 32,160 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,643 | △42,143 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 40,019 | 74,266 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,330 | △10,095 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,138 | △3,477 | |||||||||
| 支払利息 | 76,508 | 90,235 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △898 | △20,246 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △22,134 | △30,161 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 189,226 | 480,516 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34,067 | △971,885 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,139 | 87,084 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 48,970 | 399,879 | |||||||||
| その他 | △417,820 | 321,060 | |||||||||
| 小計 | 2,898,070 | 2,810,385 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,135 | 8,872 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81,285 | △97,898 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,138 | 3,477 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △2,060 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △867,030 | △870,438 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955,968 | 1,854,397 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,276 | △82,634 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △188,346 | △256,001 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △32,900 | △414,350 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 336,500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △77,561 | ※2 △596,278 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 7,990 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △120,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △56,914 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,585 | 1,824,635 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △24,134 | △40,550 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 204,626 | 15,338 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △143,481 | △50,708 | |||||||||
| その他 | △6,139 | 46,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △479,549 | 782,096 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 63,735 | △2,849 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,153,620 | △1,272,307 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △373,055 | △380,466 | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 175,600 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △256,629 | △280,299 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,143,970 | 1,064,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75,302 | 143,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,147 | 3,843,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,376,961 | 7,634,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,634,108 | ※1 11,478,036 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
