有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 936,191 | 2,318,295 | |||||||||
| 減価償却費 | 106,220 | 195,752 | |||||||||
| 減損損失 | 112,216 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △87,466 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,987 | 174,363 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 25,134 | 24,546 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,650 | 19,560 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 73,243 | |||||||||
| のれん償却額 | 45,192 | 119,441 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △11,310 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,161 | △2,696 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,096 | △59,813 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,592 | △2,529 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 24,259 | 71,252 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,019 | △3,710 | |||||||||
| 補助金収入 | △33,484 | △19,686 | |||||||||
| 支払利息 | 26,406 | 45,373 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,988 | △28,079 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 22,557 | 20,624 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 365,354 | 21,347 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △122,565 | △400,230 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △242,876 | 166,100 | |||||||||
| その他 | △29,767 | 103,525 | |||||||||
| 小計 | 1,260,033 | 2,749,210 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,867 | 3,191 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,081 | △48,059 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 30,873 | 19,686 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △242,544 | △773,039 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,147 | 1,950,990 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △37,258 | △71,735 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △75,034 | △1,644,202 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,296 | 1,395,588 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △249,515 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 130,856 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 21,250 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,528 | △69,044 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,306 | △249,970 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※4 △79,200 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △22,600 | △3,995 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △50,876 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 87,699 | 666 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △529 | △19,664 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 83,115 | 34,976 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 93,351 | 9,067 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2,611 | - | |||||||||
| その他 | 76,250 | △2,637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291,722 | △900,092 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △320,692 | 93,136 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △998,079 | △902,724 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △91,700 | △9,718 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,780 | △162,955 | |||||||||
| その他 | - | △29 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,471,251 | △777,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,585 | 90,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,796 | 364,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,218,493 | 5,139,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,139,697 | ※1 5,503,808 | |||||||||