有価証券報告書-第4期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,144,378 | 1,390,706 | |||||||||
| 減価償却費 | 208,194 | 186,511 | |||||||||
| 減損損失 | 172,937 | 38,278 | |||||||||
| のれん償却額 | 155,826 | 151,655 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △158,859 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △233,850 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 68,094 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,142 | 2,688 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 218,228 | △99,271 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | △15,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,116 | △9,978 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,595 | △3,053 | |||||||||
| 補助金収入 | △5,000 | △28,307 | |||||||||
| 還付加算金 | △4,193 | - | |||||||||
| 支払利息 | 26,246 | 33,168 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,989 | △945 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △430 | △682 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,119 | 502 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 11,107 | 77,433 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △713,729 | △485,872 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 201,441 | △92,759 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,724 | 173,930 | |||||||||
| その他 | △164,994 | △12,836 | |||||||||
| 小計 | 1,096,070 | 1,147,311 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,308 | 629 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,658 | △34,817 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △274,854 | △676,382 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,865 | 436,741 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △128,070 | △1,180 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 312,467 | 601 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △58,780 | △371 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,893 | 3,407 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △125,129 | △13,946 | |||||||||
| 子会社の設立による支出 | △18,403 | - | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 4,504 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 138,390 | ※2 9,855 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △2,528 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △81,002 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,439 | △84,252 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,708 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,187 | △80,453 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 430 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,369 | △12,554 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,552 | 2,794 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △8,459 | △58,359 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 20,020 | 1,806 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 5,000 | 28,307 | |||||||||
| その他 | 91,861 | △14,751 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,721 | △219,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,651,256 | △272,967 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △431,946 | △620,100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △30,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 576,900 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 15,831 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △67,616 | △135,907 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,358 | 433,850 | |||||||||
| その他 | △4,978 | △1,516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,294 | △126,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,166 | △13,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 976,273 | 77,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,407,380 | 2,383,653 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※4 7,623 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | ※4 △309,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,383,653 | ※1 2,159,269 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
