有価証券報告書-第3期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 508,651 | 1,144,378 | |||||||||
| 減価償却費 | 187,728 | 208,194 | |||||||||
| 減損損失 | - | 172,937 | |||||||||
| のれん償却額 | 50,807 | 155,826 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △233,850 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 68,094 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 3,142 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,858 | 218,228 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 15,000 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | △6,903 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △7,116 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,566 | △5,595 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △5,000 | |||||||||
| 還付加算金 | - | △4,193 | |||||||||
| 支払利息 | 6,761 | 26,246 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △331 | 5,989 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △159 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △430 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,367 | 16,119 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △475 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,064 | 11,107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △193,176 | △713,729 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,634 | 201,441 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,228 | △15,724 | |||||||||
| その他 | 179,101 | △164,994 | |||||||||
| 小計 | 814,335 | 1,096,070 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,566 | 5,308 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,208 | △25,658 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △355,364 | △274,854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,329 | 800,865 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △128,070 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 312,467 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,869 | △58,780 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,656 | 27,893 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △125,129 | |||||||||
| 子会社の設立による支出 | - | △18,403 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 4,504 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 138,390 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △398 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,510,396 | ※2 △81,002 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △281,450 | △50,439 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △175,174 | △137,187 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 430 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △21,710 | △12,369 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,690 | 1,552 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △357,177 | △8,459 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 88,158 | 20,020 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 5,000 | |||||||||
| その他 | 8,072 | 91,861 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,270,597 | △17,721 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,717,596 | △1,651,256 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △212,432 | △431,946 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 576,900 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 15,831 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,621 | △67,616 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 7,358 | |||||||||
| その他 | - | △4,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,511 | 204,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,782 | △11,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 628,025 | 976,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,355 | 1,407,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,407,380 | ※1 2,383,653 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
