有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,491
預金
当座預金	250
別段預金	735
普通預金	810,550
計	811,535
合計	828,026

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金 大阪支部	197,020
社会保険診療報酬支払基金 東京支部	162,789
東京都国民健康保険団体連合会	123,776
大阪府国民健康保険団体連合会	95,387
社会保険診療報酬支払基金 埼玉支部	68,608
その他	1,048,350
合計	1,695,933

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B) ×100	(A)+(D) 2 (B) 365
1,530,851	9,512,002	9,346,920	1,695,933	84.6	61.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	1,341
制服	1,220
その他	253
合計	2,815

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
三井不動産ビルマネジメント㈱	32,427
住友不動産㈱	22,418
野村不動産パートナーズ㈱	5,155
その他	135,031
合計	195,032

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	361,814
未払社会保険料	144,215
その他	138,356
合計	644,387

⑥ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険料	165,014
その他	16,184
合計	181,199