有価証券報告書-第12期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,759
預金
当座預金	250
普通預金	373,538
計	373,789
合計	379,549

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金 大阪支部	103,395
社会保険診療報酬支払基金 東京支部	69,522
大阪府国民健康保険団体連合会	63,364
東京都国民健康保険団体連合会	55,091
社会保険診療報酬支払基金 福岡支部	42,669
その他	348,507
合計	682,550

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B) ×100	(A)+(D) 2 (B) 365
395,382	3,025,521	2,738,353	682,550	80.0	65.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
事務品	343
消耗品	235
その他	386
合計	965

④ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	121,893
天満年金事務所	22,338
(有)ふくやま企画	9,602
その他	51,175
合計	205,010

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	85,554
住民税	41,359
事業税	32,628
合計	159,542