有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,034
預金
当座預金	250
普通預金	338,199
計	338,449
合計	351,484

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金 大阪支部	146,696
社会保険診療報酬支払基金 東京支部	133,580
東京都国民健康保険団体連合会	117,353
大阪府国民健康保険団体連合会	86,931
社会保険診療報酬支払基金 福岡支部	55,718
その他	677,818
合計	1,218,098

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B) ×100	(A)+(D) 2 (B) 366
916,051	6,091,868	5,789,822	1,218,098	82.6	64.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
消耗品	1,349
事務品	631
その他	763
合計	2,744

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
三井不動産ビルマネジメント㈱	33,815
住友不動産㈱	24,018
野村不動産パートナーズ㈱	5,246
その他	99,848
合計	162,928

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	269,635
天満年金事務所	87,456
オートマネジメントサービス㈱	12,973
その他	100,114
合計	470,179

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
住民税	56,416
法人税	53,006
事業税	21,132
合計	130,555