有価証券報告書-第17期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,544
預金
当座預金	250
別段預金	795
普通預金	954,373
計	955,419
合計	977,964

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金 大阪支部	186,352
社会保険診療報酬支払基金 東京支部	185,719
東京都国民健康保険団体連合会	138,999
大阪府国民健康保険団体連合会	103,414
社会保険診療報酬支払基金 埼玉支部	79,922
その他	1,166,592
合計	1,861,001

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B) ×100	(A)+(D) 2 (B) 365
1,695,933	14,101,084	13,936,016	1,861,001	88.2	46

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	1,824
制服	374
その他	574
合計	2,773

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
三井不動産ビルマネジメント㈱	33,940
住友不動産㈱	23,650
野村不動産パートナーズ㈱	4,964
その他	154,117
合計	216,673

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	396,046
未払社会保険料	165,549
その他	155,384
合計	716,979

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	108,960
住民税	69,085
事業税	77,975
合計	256,021

⑦ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険料	170,433
その他	16,744
合計	187,178