有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,327
預金
当座預金	250
普通預金	224,781
計	225,031
合計	228,358

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金 大阪支部	81,566
社会保険診療報酬支払基金 東京支部	63,574
大阪府国民健康保険団体連合会	36,877
社会保険診療報酬支払基金 福岡支部	32,673
社会保険診療報酬支払基金 埼玉支部	21,795
その他	158,894
合計	395,382

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B) ×100	(A)+(D) 2 (B) 365
248,882	1,890,131	1,743,631	395,382	81.5	62.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
事務品	366
消耗品	233
その他	86
合計	685

④ 繰延税金資産(流動資産)
繰延税金資産(流動資産)は56,373千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
三井不動産ビルマネジメント㈱	34,696
㈱イマジ	3,000
片山工業㈱	1,518
その他	29,191
合計	68,406

⑥ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	75,574
天満年金事務所	16,835
㈱医療情報システム	6,243
その他	33,088
合計	131,741