訂正有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,062
預金
当座預金	250
別段預金	266
普通預金	748,997
計	749,514
合計	766,577

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金 大阪支部	175,607
社会保険診療報酬支払基金 東京支部	152,820
東京都国民健康保険団体連合会	118,425
大阪府国民健康保険団体連合会	98,881
社会保険診療報酬支払基金 福岡支部	60,262
その他	924,856
合計	1,530,851

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B) ×100	(A)+(D) 2 (B) 365
1,218,098	8,061,163	7,748,410	1,530,851	83.5	62.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手等	761
制服	526
その他	419
合計	1,706

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
三井不動産ビルマネジメント㈱	33,121
住友不動産㈱	23,218
野村不動産パートナーズ㈱	5,345
その他	113,366
合計	175,051

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	278,348
天満年金事務所	123,654
オートマネジメントサービス㈱	18,707
その他	100,555
合計	521,266

⑥ 預り金

区分	金額(千円)
天満年金事務所	149,526
源泉所得税	39,255
住民税	9,234
その他	9,417
合計	207,433

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
住民税	63,510
法人税	80,713
事業税	29,174
合計	173,398